| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 11 426.00 | 3 512.00 | 14 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 172.00 | 21 115.00 | 13 057.00 | 34 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 110.00 | 32 541.00 | 22 569.00 | 55 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BN En cours de production de biens | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 795.00 | 17 868.00 | 75 927.00 | 93 795.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 793.00 | 17 868.00 | 176 925.00 | 194 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 903.00 | 50 409.00 | 199 494.00 | 249 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 338.00 | | 535 338.00 | 535 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 338.00 | | 535 338.00 | 535 338.00 |
FM Production stockée | | | -37 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 283.00 | | | 514 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 773.00 | | | 505 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 534.00 | | 11 142.00 | 45 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566.00 | | 55 110.00 | 1 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | | 5 142.00 | 43 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715.00 | 4 391.00 | 1 566.00 | 29 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 4 391.00 | | 28 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VI Groupe et associés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 869.00 | 131 869.00 | 6 000.00 | 137 869.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |