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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 751.00 | 122 978.00 | 119 773.00 | 242 751.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 654.00 | 42 984.00 | 25 670.00 | 68 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 351.00 | 227 989.00 | 201 362.00 | 429 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 909.00 | 393 951.00 | 960 958.00 | 1 354 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BT Marchandises | 2 614 145.00 | 100 514.00 | 2 513 631.00 | 2 614 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863 807.00 | 13 705.00 | 6 850 102.00 | 6 863 807.00 |
BZ Autres créances | 329 776.00 | | 329 776.00 | 329 776.00 |
CF Disponibilités | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 155.00 | | 363 155.00 | 363 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 999.00 | 114 219.00 | 10 331 780.00 | 10 445 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 908.00 | 508 170.00 | 11 292 738.00 | 11 800 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DG Autres réserves | 2 583 529.00 | 1 681 507.00 | | 2 583 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 079.00 | 1 285 431.00 | | 1 851 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 946.00 | 3 404 277.00 | | 4 871 946.00 |
DP Provisions pour risques | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 744.00 | 322 588.00 | | 291 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 840.00 | 439.00 | | 115 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 065.00 | 2 234 329.00 | | 4 117 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 106.00 | 822 360.00 | | 1 003 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 277.00 | | |
EA Autres dettes | 736 897.00 | 469 700.00 | | 736 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 068.00 | 3 856 694.00 | | 6 265 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 738.00 | 7 260 971.00 | | 11 292 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 674 989.00 | 204 513.00 | 24 879 501.00 | 24 674 989.00 |
FG Production vendue services | 125 045.00 | 5 920.00 | 130 965.00 | 125 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 033.00 | 210 433.00 | 25 010 466.00 | 24 800 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 129 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 287 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 51 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 342 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 917.00 | 3 558.00 | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 4 228.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 389.00 | 1 492.00 | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 389.00 | 1 492.00 | | 17 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | 2 736.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 245.00 | 547 340.00 | | 796 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 656.00 | 19 387 776.00 | | 25 164 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 313 577.00 | 18 102 345.00 | | 23 313 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 079.00 | 1 285 431.00 | | 1 851 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 941.00 | 202 265.00 | | 1 201 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 297.00 | 1 354 909.00 | | 49 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 297.00 | 513 044.00 | | 49 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 252.00 | 83 089.00 | | 479 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 760.00 | 113 981.00 | | 397 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 929.00 | 5 195.00 | | 324 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 194.00 | 147 037.00 | 33 280.00 | 280 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 373.00 | 69 885.00 | 33 280.00 | 86 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 821.00 | 77 152.00 | | 193 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 724.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 118.00 | 29 396.00 | | 71 118.00 |
6T Sur comptes clients | 14 758.00 | 7 961.00 | 9 014.00 | 14 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 876.00 | 37 357.00 | 9 014.00 | 85 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 876.00 | 193 081.00 | 9 014.00 | 85 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 357.00 | 9 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 155 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 065.00 | 4 117 065.00 | | 4 117 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 345.00 | 302 345.00 | | 302 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 836 373.00 | | | 6 836 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VB T. V. A. | 168 489.00 | | | 168 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 552.00 | 7 571 118.00 | 27 434.00 | 7 598 552.00 |
VW T.V.A. | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 484.00 | 5 857 484.00 | | 5 857 484.00 |