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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 524.00 | 425 405.00 | 129 119.00 | 554 524.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 133.00 | 159 102.00 | 127 031.00 | 286 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 320.00 | 713 340.00 | 698 980.00 | 1 412 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 556.00 | 1 297 848.00 | 1 604 709.00 | 2 902 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BT Marchandises | 8 979 411.00 | 123 947.00 | 8 855 464.00 | 8 979 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 245 907.00 | 166 483.00 | 13 079 425.00 | 13 245 907.00 |
BZ Autres créances | 945 966.00 | | 945 966.00 | 945 966.00 |
CF Disponibilités | 317 459.00 | | 317 459.00 | 317 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 885.00 | | 365 885.00 | 365 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 021 006.00 | 290 430.00 | 23 730 576.00 | 24 021 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 923 562.00 | 1 588 277.00 | 25 335 285.00 | 26 923 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DG Autres réserves | 6 717 309.00 | 5 257 680.00 | | 6 717 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 389.00 | 2 009 739.00 | | 3 299 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454 036.00 | 7 704 757.00 | | 10 454 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 407.00 | 859 264.00 | | 1 175 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 108.00 | 660 845.00 | | 632 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 085.00 | 10 252 505.00 | | 8 649 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 129.00 | 1 025 958.00 | | 2 644 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 213.00 | 25 571.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 1 751 308.00 | 1 121 660.00 | | 1 751 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 881 249.00 | 13 953 053.00 | | 14 881 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 335 285.00 | 21 657 810.00 | | 25 335 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 108.00 | | | 632 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 099 478.00 | 1 546 525.00 | 56 646 003.00 | 55 099 478.00 |
FG Production vendue services | 179 685.00 | 70 878.00 | 250 563.00 | 179 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 279 163.00 | 1 617 403.00 | 56 896 566.00 | 55 279 163.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 359 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 240 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 938.00 | |
GE Autres charges | | | 143 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 797 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 561 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 485 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 175.00 | 5 646.00 | | 21 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 175.00 | 55 126.00 | | 21 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 49 043.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 49 987.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 771.00 | 5 139.00 | | 15 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 680.00 | | | 480 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 485.00 | 781 416.00 | | 1 721 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 381 031.00 | 41 492 764.00 | | 57 381 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 081 642.00 | 39 483 026.00 | | 54 081 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 389.00 | 2 009 739.00 | | 3 299 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 502.00 | | 518 054.00 | 2 384 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 571.00 | | 40 702.00 | 773 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 823.00 | | 427 630.00 | 1 270 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 108.00 | | 49 722.00 | 340 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 755.00 | 367 092.00 | | 930 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 146.00 | 106 260.00 | | 319 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 610.00 | 260 833.00 | | 611 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 927.00 | 41 020.00 | | 82 927.00 |
6T Sur comptes clients | 65 181.00 | 132 918.00 | 31 616.00 | 65 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 108.00 | 173 938.00 | 31 616.00 | 148 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 108.00 | 173 938.00 | 31 616.00 | 148 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 938.00 | 31 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 085.00 | 8 649 085.00 | | 8 649 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 267.00 | 886 267.00 | | 886 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 070.00 | 436 070.00 | | 436 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842 916.00 | 842 916.00 | | 842 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
UX Autres créances clients | 12 942 794.00 | 12 942 794.00 | | 12 942 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
VB T. V. A. | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 180.00 | 616 180.00 | | 616 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 383 249.00 | 14 006 394.00 | 376 855.00 | 14 383 249.00 |
VW T.V.A. | 334 756.00 | 334 756.00 | | 334 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 735.00 | 13 073 735.00 | | 13 073 735.00 |