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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 757.00 | 224 021.00 | 147 736.00 | 371 757.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 487.00 | 63 165.00 | 110 322.00 | 173 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 312.00 | 324 051.00 | 488 261.00 | 812 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 748.00 | 611 237.00 | 1 350 511.00 | 1 961 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937 054.00 | 83 719.00 | 3 853 335.00 | 3 937 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 847 493.00 | 25 311.00 | 8 822 182.00 | 8 847 493.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 002.00 | | 351 002.00 | 351 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166 309.00 | 109 030.00 | 13 057 279.00 | 13 166 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 057.00 | 720 267.00 | 14 407 790.00 | 15 128 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DG Autres réserves | 3 884 498.00 | 2 583 529.00 | | 3 884 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 292.00 | 1 851 079.00 | | 1 923 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 128.00 | 4 871 946.00 | | 6 245 128.00 |
DP Provisions pour risques | 46 800.00 | 155 724.00 | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | 155 724.00 | | 46 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 050.00 | 291 744.00 | | 718 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 633.00 | 115 840.00 | | 164 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 828.00 | 4 117 065.00 | | 5 247 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 700.00 | 1 003 106.00 | | 987 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 948 694.00 | 736 897.00 | | 948 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 862.00 | 6 265 068.00 | | 8 115 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 407 790.00 | 11 292 738.00 | | 14 407 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 339 578.00 | 970 748.00 | 32 310 327.00 | 31 339 578.00 |
FG Production vendue services | 135 524.00 | 59 287.00 | 194 811.00 | 135 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 475 102.00 | 1 030 036.00 | 32 505 137.00 | 31 475 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 767 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 249 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 586.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 951 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 826.00 | 9 917.00 | | 98 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 284.00 | 9 917.00 | | 100 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 557.00 | 17 389.00 | | 158 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 775.00 | 17 389.00 | | 205 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 491.00 | -7 472.00 | | -105 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 461.00 | 796 245.00 | | 785 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 023 528.00 | 25 164 656.00 | | 33 023 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 100 236.00 | 23 313 577.00 | | 31 100 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 292.00 | 1 851 079.00 | | 1 923 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 908.00 | | 651 107.00 | 1 354 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 339 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 266.00 | 1 961 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 393.00 | 987 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 741.00 | | 499 124.00 | 511 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 124.00 | | 10 378.00 | 330 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 951.00 | 226 525.00 | 9 239.00 | 393 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 978.00 | 101 043.00 | | 122 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 973.00 | 125 482.00 | 9 239.00 | 270 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 724.00 | 46 800.00 | 155 724.00 | 155 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 514.00 | | 16 795.00 | 100 514.00 |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | 15 586.00 | 3 980.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 219.00 | 15 586.00 | 20 775.00 | 114 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 943.00 | 62 386.00 | 176 499.00 | 269 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 586.00 | 20 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 828.00 | 5 247 828.00 | | 5 247 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 926.00 | 387 926.00 | | 387 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 364.00 | 366 364.00 | | 366 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 205 189.00 | | | 8 205 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VB T. V. A. | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 337.00 | | | 257 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198 494.00 | 9 155 628.00 | 42 866.00 | 9 198 494.00 |
VW T.V.A. | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 178.00 | 7 233 178.00 | | 7 233 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |