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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 571.00 | 319 146.00 | 204 425.00 | 523 571.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 764.00 | 107 630.00 | 123 135.00 | 230 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 059.00 | 503 980.00 | 536 079.00 | 1 040 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 502.00 | 930 755.00 | 1 453 747.00 | 2 384 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BT Marchandises | 6 594 639.00 | 82 927.00 | 6 511 712.00 | 6 594 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 175 793.00 | 65 181.00 | 12 110 612.00 | 12 175 793.00 |
BZ Autres créances | 948 069.00 | | 948 069.00 | 948 069.00 |
CF Disponibilités | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 352 172.00 | 148 108.00 | 20 204 063.00 | 20 352 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 674.00 | 1 078 863.00 | 21 657 810.00 | 22 736 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DG Autres réserves | 5 257 680.00 | 3 884 498.00 | | 5 257 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 739.00 | 1 923 292.00 | | 2 009 739.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 757.00 | 6 245 128.00 | | 7 704 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 264.00 | 718 050.00 | | 859 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 845.00 | 164 633.00 | | 660 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 505.00 | 5 247 828.00 | | 10 252 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 958.00 | 987 700.00 | | 1 025 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 571.00 | 48 407.00 | | 25 571.00 |
EA Autres dettes | 1 121 660.00 | 948 694.00 | | 1 121 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 249.00 | 550.00 | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 953 053.00 | 8 115 862.00 | | 13 953 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 657 810.00 | 14 407 790.00 | | 21 657 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 295 718.00 | | | 13 295 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 626 115.00 | 1 076 382.00 | 40 702 497.00 | 39 626 115.00 |
FG Production vendue services | 171 961.00 | 59 891.00 | 231 853.00 | 171 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 798 076.00 | 1 136 274.00 | 40 934 350.00 | 39 798 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 433 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 350 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 840.00 | |
GE Autres charges | | | 68 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 317 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 918.00 | | | 318 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 98 826.00 | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | 1 458.00 | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 126.00 | 100 284.00 | | 55 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 043.00 | 158 557.00 | | 49 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 418.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 987.00 | 205 775.00 | | 49 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | -105 491.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 416.00 | 785 461.00 | | 781 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 492 764.00 | 33 023 528.00 | | 41 492 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 483 026.00 | 31 100 236.00 | | 39 483 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 739.00 | 1 923 292.00 | | 2 009 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 749.00 | | 439 722.00 | 1 961 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 2 384 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 598.00 | 773 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 1 270 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 355.00 | | 151 814.00 | 634 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 472.00 | | 287 722.00 | 987 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 922.00 | | 186.00 | 339 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 237.00 | 321 271.00 | 1 753.00 | 611 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 021.00 | 95 125.00 | | 224 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 216.00 | 226 146.00 | 1 753.00 | 387 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 719.00 | | 792.00 | 83 719.00 |
6T Sur comptes clients | 25 311.00 | 46 840.00 | 6 970.00 | 25 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 030.00 | 46 840.00 | 7 762.00 | 109 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 830.00 | 46 840.00 | 54 562.00 | 155 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 840.00 | 7 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 505.00 | 10 252 505.00 | | 10 252 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 484.00 | 400 484.00 | | 400 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 009 617.00 | 12 009 617.00 | | 12 009 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
VB T. V. A. | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 943.00 | 151 943.00 | | 151 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 445.00 | 651 445.00 | | 651 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 530.00 | 366 530.00 | | 366 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543 784.00 | 13 377 608.00 | 166 176.00 | 13 543 784.00 |
VW T.V.A. | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 63.00 | | 80.00 |