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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 7 601.00 | 22 720.00 | 30 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 328.00 | | 866 328.00 | 866 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 760.00 | 7 601.00 | 893 158.00 | 900 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438 699.00 | | 2 438 699.00 | 2 438 699.00 |
CF Disponibilités | 396 565.00 | | 396 565.00 | 396 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 208.00 | | 2 877 208.00 | 2 877 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 969.00 | 7 601.00 | 3 770 367.00 | 3 777 969.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 780.00 | | | 1 567 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DG Autres réserves | 1 995 078.00 | | | 1 995 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 319.00 | | | 3 748 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 367.00 | | | 3 770 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 7 581.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 7 581.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 581.00 | 41 943.00 | 868 638.00 | 910 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |