| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 15 182.00 | 15 140.00 | 30 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 285.00 | | 890 285.00 | 890 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 807.00 | 15 182.00 | 909 625.00 | 924 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 800.00 | | 2 243 800.00 | 2 243 800.00 |
CF Disponibilités | 691 084.00 | | 691 084.00 | 691 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 802.00 | | 2 942 802.00 | 2 942 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 610.00 | 15 182.00 | 3 852 427.00 | 3 867 610.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 780.00 | | | 1 567 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DG Autres réserves | 1 923 761.00 | | | 1 923 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 511.00 | | | 3 799 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 427.00 | | | 3 852 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 211.00 | | | 346 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 762.00 | | | 900 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 438.00 | | | 870 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 285.00 | | | 890 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 513.00 | 7 917.00 | 892 595.00 | 900 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |