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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 024.00 | | 1 130 024.00 | 1 130 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 547.00 | 30 322.00 | 1 134 224.00 | 1 164 547.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 418 596.00 | | 2 418 596.00 | 2 418 596.00 |
CF Disponibilités | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 383.00 | | 2 532 383.00 | 2 532 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 931.00 | 30 322.00 | 3 666 608.00 | 3 696 931.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 780.00 | | | 1 567 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DG Autres réserves | 1 675 979.00 | | | 1 675 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 924.00 | | | 3 663 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 608.00 | | | 3 666 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 541.00 | | | 1 185 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 994.00 | 1 134 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 1 164 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 219.00 | | | 1 155 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 7 560.00 | | 22 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 7 560.00 | | 22 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 025.00 | | 1 130 025.00 | 1 130 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 238.00 | 3 903.00 | 1 132 335.00 | 1 136 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |