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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 22 762.00 | 7 559.00 | 30 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 018.00 | | 1 151 018.00 | 1 151 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 540.00 | 22 762.00 | 1 162 778.00 | 1 185 540.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 093.00 | | 1 996 093.00 | 1 996 093.00 |
CF Disponibilités | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 735.00 | | 2 240 735.00 | 2 240 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 276.00 | 22 762.00 | 3 403 513.00 | 3 426 276.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 780.00 | | | 1 567 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DG Autres réserves | 1 931 953.00 | | | 1 931 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 974.00 | | | -255 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 537.00 | | | 3 400 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 513.00 | | | 3 403 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 217.00 | | | 483 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 974.00 | | | -255 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 808.00 | | 260 733.00 | 924 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 485.00 | | 260 733.00 | 894 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182.00 | 7 581.00 | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 7 581.00 | | 15 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 019.00 | | | 1 151 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VP Divers | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 512.00 | 39 183.00 | 1 153 329.00 | 1 192 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |