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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 502.00 | 20 609.00 | 34 893.00 | 55 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 492.00 | 56 809.00 | 56 683.00 | 113 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 731.00 | 77 419.00 | 243 313.00 | 320 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 381.00 | 77 419.00 | 714 962.00 | 792 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 002.00 | 58 747.00 | | 50 002.00 |
DL TOTAL (I) | 80 749.00 | 80 747.00 | | 80 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 281.00 | 40 655.00 | | 83 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 198.00 | 124 551.00 | | 194 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 50 794.00 | | 97 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 048.00 | 200 979.00 | | 242 048.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 213.00 | 416 979.00 | | 634 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 962.00 | 497 726.00 | | 714 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 317.00 | | 1 200 317.00 | 1 200 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 317.00 | | 1 200 317.00 | 1 200 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 97.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 937.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 16 063.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 18 197.00 | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 257.00 | 1 023 685.00 | | 1 259 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 255.00 | 964 938.00 | | 1 209 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 002.00 | 58 747.00 | | 50 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 213.00 | 575 014.00 | 59 199.00 | 634 213.00 |