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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 452.00 | 46 521.00 | 11 931.00 | 58 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 684.00 | 49 027.00 | 11 657.00 | 60 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 873.00 | 95 548.00 | 175 325.00 | 270 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 680.00 | | 172 680.00 | 172 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 553.00 | 95 548.00 | 348 005.00 | 443 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 361.00 | 227 448.00 | | 30 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 745.00 | 4 913.00 | | 72 745.00 |
DL TOTAL (I) | 127 106.00 | 256 361.00 | | 127 106.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 879.00 | 40 155.00 | | 20 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 866.00 | 83 837.00 | | 23 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 41 744.00 | | 88 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 006.00 | 38 802.00 | | 65 006.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 2 901.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 899.00 | 207 439.00 | | 205 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 005.00 | 478 800.00 | | 348 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 587.00 | | 1 269 587.00 | 1 269 587.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 387.00 | | 1 270 387.00 | 1 270 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 328.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 435.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 995.00 | 3 435.00 | | 14 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -3 107.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 6 990.00 | | 37 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 412.00 | 1 291 638.00 | | 1 312 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 667.00 | 1 286 725.00 | | 1 239 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 745.00 | 4 913.00 | | 72 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 148.00 | 15 241.00 | | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 646.00 | 21 402.00 | 46 500.00 | 120 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 646.00 | 21 402.00 | 46 500.00 | 120 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 879.00 | 18 875.00 | 2 004.00 | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 899.00 | 203 895.00 | 2 004.00 | 205 899.00 |