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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 452.00 | 37 555.00 | 20 897.00 | 58 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 857.00 | 83 091.00 | 32 767.00 | 115 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 047.00 | 120 646.00 | 205 401.00 | 326 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 399.00 | | 273 399.00 | 273 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 445.00 | 120 646.00 | 478 800.00 | 599 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 448.00 | 56 749.00 | | 227 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | 170 699.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 256 361.00 | 251 448.00 | | 256 361.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 155.00 | 59 199.00 | | 40 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 837.00 | 22 845.00 | | 83 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 47 239.00 | | 41 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 133 843.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 439.00 | 263 127.00 | | 207 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 800.00 | 529 575.00 | | 478 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 966.00 | | 1 289 966.00 | 1 289 966.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 766.00 | | 1 290 766.00 | 1 290 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 25 389.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 25 389.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 348.00 | | 3 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 15 348.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 10 041.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 76 261.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 638.00 | 1 286 072.00 | | 1 291 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 725.00 | 1 115 373.00 | | 1 286 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913.00 | 170 699.00 | | 4 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 241.00 | 482.00 | | 15 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 155.00 | 20 893.00 | 19 262.00 | 40 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 439.00 | 188 177.00 | 19 262.00 | 207 439.00 |