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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 891.00 | 53 275.00 | 6 616.00 | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 001.00 | 54 260.00 | 19 741.00 | 74 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 379.00 | 107 535.00 | 178 845.00 | 286 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
CF Disponibilités | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 948.00 | | 282 948.00 | 282 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 328.00 | 107 535.00 | 461 793.00 | 569 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | 30 361.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 025.00 | 47 298.00 | | 88 025.00 |
DL TOTAL (I) | 112 684.00 | 101 659.00 | | 112 684.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 004.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 32 842.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 791.00 | 67 919.00 | | 66 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | 94 931.00 | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 212.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 109.00 | 198 907.00 | | 334 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 793.00 | 315 566.00 | | 461 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 307.00 | 6 507.00 | 4 280.00 | 105 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 307.00 | 6 507.00 | 4 280.00 | 105 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 109.00 | 134 109.00 | 200 000.00 | 334 109.00 |