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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 19 124.00 | 738.00 | 19 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 076.00 | 19 538.00 | 23 538.00 | 43 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | 2 800.00 | 6 504.00 | 9 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
084 Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 979.00 | 2 800.00 | 46 180.00 | 48 979.00 |
110 Total général Actif | 92 055.00 | 22 337.00 | 69 718.00 | 92 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 532.00 | 134 458.00 | | 150 532.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 291.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 620.00 | 134 748.00 | | 150 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 1 264.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 79 352.00 | 77 284.00 | | 79 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 272.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 086.00 | 41 391.00 | | 45 086.00 |
252 Charges sociales | 17 403.00 | 14 597.00 | | 17 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 3 755.00 | | 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 725.00 | 1 075.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 1 379.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 367.00 | 142 015.00 | | 145 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | -7 267.00 | | 5 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 193.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 859.00 | -7 460.00 | | 4 859.00 |