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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 19 564.00 | 298.00 | 19 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 076.00 | 19 978.00 | 23 098.00 | 43 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | 1 315.00 | 5 726.00 | 7 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
084 Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 722.00 | 1 315.00 | 21 407.00 | 22 722.00 |
110 Total général Actif | 65 798.00 | 21 293.00 | 44 505.00 | 65 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 055.00 | 150 421.00 | | 93 055.00 |
222 Production stockée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 2 620.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 756.00 | 153 041.00 | | 96 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | 789.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 65 092.00 | 84 607.00 | | 65 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 341.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 479.00 | 43 088.00 | | 36 479.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | 16 575.00 | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 365.00 | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | 2 757.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 2 567.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 738.00 | 152 089.00 | | 117 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 982.00 | 952.00 | | -20 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 982.00 | 952.00 | | -20 982.00 |