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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 19 639.00 | 223.00 | 19 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 076.00 | 20 053.00 | 23 023.00 | 43 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | 1 905.00 | 8 219.00 | 10 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 574.00 | 1 905.00 | 49 669.00 | 51 574.00 |
110 Total général Actif | 94 650.00 | 21 958.00 | 72 692.00 | 94 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 935.00 | 127 303.00 | | 152 935.00 |
222 Production stockée | -10 900.00 | 9 360.00 | | -10 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | 942.00 | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 530.00 | 137 605.00 | | 145 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 949.00 | -1 934.00 | | 1 949.00 |
242 Autres charges externes. | 73 469.00 | 76 879.00 | | 73 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 734.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 537.00 | 46 858.00 | | 35 537.00 |
252 Charges sociales | 11 788.00 | 15 315.00 | | 11 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 1 683.00 | 55.00 | | 1 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 276.00 | 137 907.00 | | 127 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 254.00 | -302.00 | | 18 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 254.00 | -319.00 | | 18 254.00 |