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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 19 714.00 | 148.00 | 19 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 076.00 | 20 128.00 | 22 948.00 | 43 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | 1 905.00 | 3 544.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
084 Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 372.00 | 1 905.00 | 48 467.00 | 50 372.00 |
110 Total général Actif | 93 448.00 | 22 033.00 | 71 415.00 | 93 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 874.00 | 152 935.00 | | 115 874.00 |
222 Production stockée | 9 900.00 | -10 900.00 | | 9 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 135.00 | 1 128.00 | | 3 135.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 367.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 913.00 | 145 530.00 | | 128 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -982.00 | 1 949.00 | | -982.00 |
242 Autres charges externes. | 77 741.00 | 73 469.00 | | 77 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 871.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 683.00 | 35 537.00 | | 39 683.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | 11 788.00 | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 905.00 | | |
262 Autres charges | 2 736.00 | 1 683.00 | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 814.00 | 127 276.00 | | 134 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 902.00 | 18 254.00 | | -5 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 902.00 | 18 254.00 | | -5 902.00 |