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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 7 992.00 | 3 978.00 | 11 970.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 4 610.00 | 10 435.00 | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 419.00 | 47 548.00 | 50 871.00 | 98 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 949.00 | 12 263.00 | 30 687.00 | 42 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 704.00 | 72 412.00 | 102 291.00 | 174 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
BZ Autres créances | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CF Disponibilités | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 294.00 | | 523 294.00 | 523 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 998.00 | 72 412.00 | 625 586.00 | 697 998.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 172 534.00 | 86 648.00 | | 172 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 85 885.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 249 621.00 | 191 784.00 | | 249 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 582.00 | 55 895.00 | | 147 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 16 926.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 654.00 | 65 983.00 | | 63 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | 47 238.00 | | 63 868.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 10 487.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 965.00 | 196 529.00 | | 375 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 586.00 | 388 313.00 | | 625 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 926.00 | 160 002.00 | | 236 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 525.00 | 268 240.00 | 741 765.00 | 473 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 525.00 | 268 240.00 | 741 765.00 | 473 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 628.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 628.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -628.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 774.00 | -33 028.00 | | -21 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 554.00 | 684 922.00 | | 749 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 716.00 | 599 037.00 | | 691 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 837.00 | 85 885.00 | | 57 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 560.00 | 8 995.00 | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 319.00 | | 61 885.00 | 115 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 174 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 11 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 156 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 8 469.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 297.00 | | 53 416.00 | 104 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 616.00 | 24 297.00 | 2 500.00 | 50 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 4 491.00 | 1 200.00 | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 915.00 | 19 806.00 | 1 300.00 | 45 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 582.00 | 8 544.00 | 106 973.00 | 147 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 327.00 | 325 038.00 | 6 289.00 | 331 327.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 964.00 | 236 926.00 | 106 973.00 | 375 964.00 |