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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 16 597.00 | 9 408.00 | 26 005.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 12 026.00 | 3 019.00 | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 582.00 | 85 001.00 | 63 581.00 | 148 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 34 522.00 | 41 713.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 276.00 | 169 818.00 | 156 458.00 | 326 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 439.00 | 15 882.00 | 123 557.00 | 139 439.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 712 898.00 | | 712 898.00 | 712 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 153.00 | 15 882.00 | 896 271.00 | 912 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 429.00 | 185 700.00 | 1 052 729.00 | 1 238 429.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 088.00 | 21 672.00 | 32 416.00 | 54 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 334 775.00 | 224 562.00 | | 334 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 005.00 | 110 213.00 | | 163 005.00 |
DL TOTAL (I) | 517 031.00 | 354 025.00 | | 517 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649.00 | 109 739.00 | | 83 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | 22 404.00 | | 30 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 58 009.00 | | 75 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 61 538.00 | | 64 499.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 58 732.00 | | 8 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 471.00 | 220 365.00 | | 258 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 698.00 | 530 786.00 | | 535 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 729.00 | 884 812.00 | | 1 052 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 357.00 | | 23 919.00 | 302 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 943.00 | | 23 919.00 | 215 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 233.00 | 37 585.00 | | 132 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 853.00 | 10 819.00 | | 10 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 2 676.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | 24 090.00 | | 107 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 482.00 | 25 529.00 | 57 953.00 | 83 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 102.00 | 191 813.00 | 6 289.00 | 198 102.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 181.00 | 464 228.00 | 57 953.00 | 522 181.00 |