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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 135.00 | 16 833.00 | 6 302.00 | 23 135.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 13 458.00 | 1 587.00 | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 531.00 | 129 100.00 | 194 431.00 | 323 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 318.00 | 81 080.00 | 575 239.00 | 656 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 217.00 | 283 780.00 | 790 437.00 | 1 074 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 571.00 | 12 772.00 | 203 799.00 | 216 571.00 |
BZ Autres créances | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
CF Disponibilités | 639 920.00 | | 639 920.00 | 639 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 246.00 | 12 772.00 | 966 474.00 | 979 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 462.00 | 296 552.00 | 1 756 910.00 | 2 053 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 088.00 | 43 310.00 | 10 778.00 | 54 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 586 480.00 | 497 781.00 | | 586 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 981.00 | 88 699.00 | | 25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 631 711.00 | 605 730.00 | | 631 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 579.00 | 60 944.00 | | 568 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 360.00 | 8 042.00 | | 293 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | 131 316.00 | | 177 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 066.00 | 58 908.00 | | 71 066.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 94 171.00 | | 15 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 199.00 | 470 389.00 | | 1 125 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 910.00 | 1 076 118.00 | | 1 756 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 491.00 | | 714 876.00 | 365 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 074 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 635.00 | | 2 500.00 | 20 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 356.00 | | 710 538.00 | 284 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 1 838.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 573.00 | 80 207.00 | | 203 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 491.00 | 10 819.00 | | 32 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 2 930.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 179.00 | 66 458.00 | | 157 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 500.00 | | 136 500.00 | 286 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 263.00 | 65 775.00 | 181 363.00 | 318 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 130.00 | 339 030.00 | 2 100.00 | 341 130.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 199.00 | 586 211.00 | 317 863.00 | 1 125 199.00 |