| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 13 921.00 | 12 084.00 | 26 005.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 9 554.00 | 5 491.00 | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 670.00 | 70 898.00 | 66 772.00 | 137 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 228.00 | 27 007.00 | 36 221.00 | 63 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 357.00 | 132 233.00 | 170 124.00 | 302 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 487 218.00 | | 487 218.00 | 487 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 688.00 | | 714 688.00 | 714 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 045.00 | 132 233.00 | 884 812.00 | 1 017 045.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 088.00 | 10 853.00 | 43 235.00 | 54 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 224 562.00 | 230 371.00 | | 224 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 213.00 | -5 809.00 | | 110 213.00 |
DL TOTAL (I) | 354 025.00 | 243 812.00 | | 354 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 739.00 | 128 116.00 | | 109 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 9 697.00 | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 39 584.00 | | 58 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 55 216.00 | | 61 538.00 |
EA Autres dettes | 58 732.00 | 4 462.00 | | 58 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 786.00 | 237 076.00 | | 530 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 812.00 | 480 888.00 | | 884 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 255.00 | | 29 102.00 | 273 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | 655.00 | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 496.00 | | 28 447.00 | 187 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 513.00 | 35 720.00 | | 96 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 10 819.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 2 676.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | 22 225.00 | | 85 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 365.00 | 220 365.00 | | 220 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 509.00 | 26 027.00 | 83 482.00 | 109 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 698.00 | 222 409.00 | 6 289.00 | 228 698.00 |
VW T.V.A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 786.00 | 447 304.00 | 83 482.00 | 530 786.00 |