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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 599.00 | 34 960.00 | 13 638.00 | 48 599.00 |
AP Constructions | 88 169.00 | 14 332.00 | 73 837.00 | 88 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 034.00 | 41 022.00 | 90 012.00 | 131 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 207.00 | 68 942.00 | 198 265.00 | 267 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 504.00 | 159 256.00 | 387 248.00 | 546 504.00 |
BT Marchandises | 167 933.00 | 1 412.00 | 166 521.00 | 167 933.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 337.00 | 1 412.00 | 196 925.00 | 198 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 841.00 | 160 668.00 | 584 173.00 | 744 841.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 175.00 | | | -276 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 098.00 | | | -114 098.00 |
DL TOTAL (I) | -243 272.00 | | | -243 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 965.00 | | | 169 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 445.00 | | | 827 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 173.00 | | | 584 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 346.00 | | | 253 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 197.00 | | 1 162 197.00 | 1 162 197.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 214.00 | | 1 162 214.00 | 1 162 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -211.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 244.00 | | | -23 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 068.00 | | | 1 164 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 166.00 | | | 1 278 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 098.00 | | | -114 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 504.00 | | | 546 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 410.00 | | | 486 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 554.00 | 32 702.00 | | 126 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 295.00 | 5 665.00 | | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 259.00 | 27 037.00 | | 97 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 623.00 | 1 412.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 412.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 1 412.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 39 895.00 | 169 520.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 162.00 | | 329 162.00 | 329 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 573.00 | 24 173.00 | 11 400.00 | 35 573.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 445.00 | 263 179.00 | 498 682.00 | 827 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
ST Autres comptes | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 738.00 | | | 194 738.00 |