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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 599.00 | 36 599.00 | 12 000.00 | 48 599.00 |
AP Constructions | 88 169.00 | 23 149.00 | 65 020.00 | 88 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 359.00 | 68 193.00 | 69 167.00 | 137 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 735.00 | 113 850.00 | 183 885.00 | 297 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 358.00 | 241 790.00 | 341 567.00 | 583 358.00 |
BT Marchandises | 168 815.00 | 616.00 | 168 199.00 | 168 815.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 722.00 | 616.00 | 197 106.00 | 197 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 080.00 | 242 406.00 | 538 674.00 | 781 080.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 016.00 | | | -614 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 631.00 | | | -182 631.00 |
DL TOTAL (I) | -649 648.00 | | | -649 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 895.00 | | | 817 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 322.00 | | | 1 188 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 674.00 | | | 538 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 482.00 | | | 1 083 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 075.00 | | 1 012 075.00 | 1 012 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 075.00 | | 1 012 075.00 | 1 012 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -668.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 892.00 | | | -20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 977.00 | | | 1 014 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 608.00 | | | 1 197 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 631.00 | | | -182 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 509.00 | 27 002.00 | 720.00 | 215 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 480.00 | 119.00 | | 36 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 029.00 | 26 883.00 | 720.00 | 179 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 284.00 | 616.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 616.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 616.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 359.00 | 44 519.00 | 104 840.00 | 149 359.00 |
VI Groupe et associés | 817 895.00 | 817 895.00 | | 817 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 008.00 | 22 608.00 | 11 400.00 | 34 008.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 322.00 | 1 083 482.00 | 104 840.00 | 1 188 322.00 |