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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 599.00 | 35 988.00 | 12 611.00 | 48 599.00 |
AP Constructions | 88 169.00 | 17 271.00 | 70 898.00 | 88 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 034.00 | 50 481.00 | 80 553.00 | 131 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 006.00 | 83 036.00 | 188 970.00 | 272 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 304.00 | 186 775.00 | 364 528.00 | 551 304.00 |
BT Marchandises | 172 833.00 | 1 755.00 | 171 078.00 | 172 833.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 167.00 | 1 755.00 | 206 412.00 | 208 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 471.00 | 188 531.00 | 570 940.00 | 759 471.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 272.00 | | | -390 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 523.00 | | | -98 523.00 |
DL TOTAL (I) | -341 796.00 | | | -341 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
EA Autres dettes | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 736.00 | | | 912 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 940.00 | | | 570 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 902.00 | | | 290 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 414.00 | | 1 259 414.00 | 1 259 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 414.00 | | 1 259 414.00 | 1 259 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 827.00 | | | 1 262 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 350.00 | | | 1 361 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 523.00 | | | -98 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 504.00 | | 6 149.00 | 546 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 551 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 491 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 410.00 | | 6 149.00 | 486 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 256.00 | 28 553.00 | 1 033.00 | 159 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 960.00 | 1 027.00 | | 34 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 296.00 | 27 525.00 | 1 033.00 | 124 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 412.00 | 1 755.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 1 755.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 1 755.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 197.00 | 42 022.00 | 180 169.00 | 234 197.00 |
VI Groupe et associés | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 603.00 | 29 203.00 | 11 400.00 | 40 603.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 736.00 | 290 902.00 | 609 828.00 | 912 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |