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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 772.00 | 101 677.00 | 2 096.00 | 103 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 453.00 | 40 155.00 | 14 299.00 | 54 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 055.00 | 149 281.00 | 616 773.00 | 766 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 423.00 | 9 519.00 | 76 903.00 | 86 423.00 |
BZ Autres créances | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 650.00 | 9 519.00 | 362 131.00 | 371 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 705.00 | 158 801.00 | 978 905.00 | 1 137 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 154 467.00 | 89 385.00 | | 154 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 082.00 | 77 082.00 | | 89 082.00 |
DL TOTAL (I) | 479 549.00 | 402 467.00 | | 479 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 264.00 | 408 448.00 | | 324 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 310.00 | 48 237.00 | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 43 104.00 | | 29 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 463.00 | 107 355.00 | | 102 463.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 356.00 | 607 143.00 | | 499 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 905.00 | 1 009 610.00 | | 978 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 462.00 | 283 243.00 | | 255 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | 23 423.00 | | 28 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 496.00 | 1 550 875.00 | | 1 556 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 413.00 | 1 473 793.00 | | 1 467 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 082.00 | 77 082.00 | | 89 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 457.00 | | 598.00 | 765 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 450.00 | | | 607 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 628.00 | | 598.00 | 157 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 333.00 | 7 948.00 | | 141 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 883.00 | 7 948.00 | | 133 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 264.00 | 80 371.00 | 243 893.00 | 324 264.00 |
VI Groupe et associés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 622.00 | 197 243.00 | 379.00 | 197 622.00 |
VW T.V.A. | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 356.00 | 255 462.00 | 243 893.00 | 499 356.00 |