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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 165.00 | 105 688.00 | 1 478.00 | 107 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 53 972.00 | 5 559.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 830.00 | 167 110.00 | 607 721.00 | 774 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BZ Autres créances | 128 437.00 | 11 455.00 | 116 982.00 | 128 437.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 204.00 | 11 455.00 | 310 749.00 | 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 034.00 | 178 565.00 | 918 469.00 | 1 097 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 150.00 | 263 319.00 | | 339 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323.00 | 75 831.00 | | 79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 649 473.00 | 575 150.00 | | 649 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 243.00 | 162 250.00 | | 111 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 342.00 | 35 107.00 | | 20 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 36 937.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 119.00 | 75 142.00 | | 105 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 997.00 | 309 435.00 | | 268 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 469.00 | 884 585.00 | | 918 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 247.00 | 231 053.00 | | 243 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 753.00 | | 5 078.00 | 769 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 450.00 | | | 607 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | 5 078.00 | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 271.00 | 5 839.00 | | 161 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 821.00 | 5 839.00 | | 153 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 243.00 | 85 493.00 | 25 749.00 | 111 243.00 |
VI Groupe et associés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 039.00 | 167 660.00 | 379.00 | 168 039.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 997.00 | 243 247.00 | 25 749.00 | 268 997.00 |