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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 165.00 | 104 418.00 | 2 747.00 | 107 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 453.00 | 49 403.00 | 5 051.00 | 54 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 753.00 | 161 271.00 | 608 482.00 | 769 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | 15 731.00 | 22 948.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CF Disponibilités | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 835.00 | 15 731.00 | 276 104.00 | 291 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 588.00 | 177 002.00 | 884 585.00 | 1 061 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 263 319.00 | 233 549.00 | | 263 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 831.00 | 29 770.00 | | 75 831.00 |
DL TOTAL (I) | 575 150.00 | 499 319.00 | | 575 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 250.00 | 244 167.00 | | 162 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 107.00 | 39 314.00 | | 35 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 28 630.00 | | 36 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 142.00 | 71 393.00 | | 75 142.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 435.00 | 383 516.00 | | 309 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 585.00 | 882 835.00 | | 884 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 053.00 | 221 448.00 | | 231 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 969.00 | | 784.00 | 768 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 450.00 | | | 607 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 140.00 | | 479.00 | 161 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 305.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 073.00 | 6 198.00 | | 155 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 623.00 | 6 198.00 | | 147 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 250.00 | 83 868.00 | 78 382.00 | 162 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 673.00 | 110 294.00 | 379.00 | 110 673.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 435.00 | 231 053.00 | 78 382.00 | 309 435.00 |