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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 686.00 | 102 838.00 | 3 848.00 | 106 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 453.00 | 44 785.00 | 9 669.00 | 54 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 969.00 | 155 073.00 | 613 896.00 | 768 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | 10 849.00 | 24 853.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CF Disponibilités | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 789.00 | 10 849.00 | 268 939.00 | 279 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 757.00 | 165 922.00 | 882 835.00 | 1 048 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 233 549.00 | 154 467.00 | | 233 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 770.00 | 89 082.00 | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 499 319.00 | 479 549.00 | | 499 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 167.00 | 324 264.00 | | 244 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314.00 | 43 310.00 | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | 29 160.00 | | 28 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 102 463.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 159.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 516.00 | 499 356.00 | | 383 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 835.00 | 978 905.00 | | 882 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 448.00 | 255 462.00 | | 221 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 055.00 | | 3 564.00 | 766 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 768 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 161 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 450.00 | | | 607 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 226.00 | | 3 564.00 | 158 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 281.00 | 6 441.00 | 650.00 | 149 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 831.00 | 6 441.00 | 650.00 | 141 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 167.00 | 82 099.00 | 162 068.00 | 244 167.00 |
VI Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 257.00 | 144 878.00 | 379.00 | 145 257.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 516.00 | 221 448.00 | 162 068.00 | 383 516.00 |