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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 359.00 | 2 390.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 362.00 | 34 428.00 | 41 934.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 339.00 | 114 093.00 | 237 245.00 | 351 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 803.00 | 151 233.00 | 2 291 570.00 | 2 442 803.00 |
BT Marchandises | 1 625 658.00 | | 1 625 658.00 | 1 625 658.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 281.00 | | 1 751 281.00 | 1 751 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 084.00 | 151 233.00 | 4 042 851.00 | 4 194 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 242.00 | | | 1 820 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
EA Autres dettes | 1 587 921.00 | | | 1 587 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 583.00 | | | 3 941 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 851.00 | | | 4 042 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 583.00 | | | 3 941 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 921.00 | 1 587 921.00 | | 1 587 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 565.00 | 1 726 565.00 | | 1 726 565.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 820.00 | | | 405 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VW T.V.A. | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 583.00 | 3 941 583.00 | | 3 941 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
ST Autres comptes | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 841.00 | | | 334 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 509.00 | | | 278 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 184.00 | | | 399 184.00 |