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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 362.00 | 71 175.00 | 5 187.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 651.00 | 274 613.00 | 78 038.00 | 352 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 115.00 | 350 889.00 | 2 033 225.00 | 2 384 115.00 |
BT Marchandises | 2 029 152.00 | | 2 029 152.00 | 2 029 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BZ Autres créances | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CF Disponibilités | 1 167 027.00 | | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 889.00 | | 3 280 889.00 | 3 280 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 005.00 | 350 889.00 | 5 314 115.00 | 5 665 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 189.00 | | | 2 029 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 639.00 | | | 1 923 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 251.00 | | | 359 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
EA Autres dettes | 829 332.00 | | | 829 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 926.00 | | | 3 284 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 115.00 | | | 5 314 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 796.00 | | | 1 584 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 251.00 | 359 251.00 | | 359 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 332.00 | 829 332.00 | | 829 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 163.00 | 700.00 | 27 463.00 | 28 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 975.00 | 123 113.00 | 562 771.00 | 858 975.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 500.00 | | | 1 036 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VW T.V.A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 926.00 | 1 584 796.00 | 993 961.00 | 3 284 926.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 036 500.00 | 99 695.00 | 403 727.00 | 1 036 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
ST Autres comptes | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
YT Sous‐traitance | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 970.00 | | | 329 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 106.00 | | | 322 106.00 |