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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 855.00 | 77 572.00 | 3 282.00 | 80 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 951.00 | 355 694.00 | 17 257.00 | 372 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 907.00 | 438 367.00 | 1 970 540.00 | 2 408 907.00 |
BT Marchandises | 2 046 893.00 | | 2 046 893.00 | 2 046 893.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 488 160.00 | | 488 160.00 | 488 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 855.00 | | 2 551 855.00 | 2 551 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 763.00 | 438 367.00 | 4 522 395.00 | 4 960 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DG Autres réserves | 229 621.00 | | | 229 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 976.00 | | | 2 224 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 333.00 | | | 896 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 524.00 | | | 699 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 874.00 | | | 586 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
EA Autres dettes | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 418.00 | | | 2 297 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 395.00 | | | 4 522 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 729.00 | | | 1 500 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 215.00 | | 1 717 215.00 | 1 717 215.00 |
FD Production vendue biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FG Production vendue services | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 349.00 | | 1 887 349.00 | 1 887 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 328.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 669.00 | | | 1 916 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 376.00 | | | 1 789 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 874.00 | 586 874.00 | | 586 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 219.00 | 99 530.00 | 411 308.00 | 896 219.00 |
VI Groupe et associés | 699 525.00 | 699 525.00 | | 699 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 419.00 | 1 500 729.00 | 411 308.00 | 2 297 419.00 |