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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 362.00 | 74 849.00 | 1 513.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 951.00 | 330 089.00 | 32 862.00 | 362 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 415.00 | 410 039.00 | 1 984 375.00 | 2 394 415.00 |
BT Marchandises | 2 002 793.00 | | 2 002 793.00 | 2 002 793.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 510 516.00 | | 510 516.00 | 510 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 436.00 | | 2 536 436.00 | 2 536 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 852.00 | 410 039.00 | 4 520 812.00 | 4 930 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DG Autres réserves | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 683.00 | | | 2 097 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 492.00 | | | 1 010 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 091.00 | | | 856 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 260.00 | | | 425 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 128.00 | | | 2 423 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 812.00 | | | 4 520 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 909.00 | | | 1 526 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 260.00 | 425 260.00 | | 425 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 287.00 | 114 068.00 | 405 998.00 | 1 010 287.00 |
VI Groupe et associés | 856 091.00 | 856 091.00 | | 856 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VW T.V.A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 129.00 | 1 526 909.00 | 405 998.00 | 2 423 129.00 |