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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 442.00 | 2 716.00 | 16 725.00 | 19 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 674.00 | 2 716.00 | 205 958.00 | 208 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CF Disponibilités | 1 057 374.00 | | 1 057 374.00 | 1 057 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 986.00 | | 1 177 986.00 | 1 177 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 660.00 | 2 716.00 | 1 383 944.00 | 1 386 660.00 |
CU Autres participations | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
DG Autres réserves | 243 101.00 | 211 869.00 | | 243 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 579.00 | 31 232.00 | | 596 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 658.00 | 617 079.00 | | 1 213 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409.00 | 48.00 | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 401.00 | 100 774.00 | | 91 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 17 392.00 | | 20 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 48 883.00 | | 17 698.00 |
EA Autres dettes | | 78 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 286.00 | 245 693.00 | | 170 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 944.00 | 862 772.00 | | 1 383 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 200.00 | | 30 795.00 | 595 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 820.00 | 102 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 320.00 | 208 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 106 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 29 295.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 553.00 | | 1 500.00 | 508 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 2 128.00 | 338.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 2 128.00 | 338.00 | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 334.00 | 34 541.00 | 5 793.00 | 40 334.00 |
VI Groupe et associés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 210.00 | 164 417.00 | 5 793.00 | 170 210.00 |