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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 442.00 | 7 827.00 | 23 615.00 | 31 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 560.00 | 7 827.00 | 311 733.00 | 319 560.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BZ Autres créances | 610 776.00 | | 610 776.00 | 610 776.00 |
CF Disponibilités | 358 370.00 | | 358 370.00 | 358 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 293.00 | | 1 052 293.00 | 1 052 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 853.00 | 7 826.00 | 1 364 027.00 | 1 371 853.00 |
CU Autres participations | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
DG Autres réserves | 839 680.00 | 243 101.00 | | 839 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | 596 579.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 379.00 | 1 213 658.00 | | 1 222 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 466.00 | 40 409.00 | | 89 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 91 401.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 1 103.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 17 698.00 | | 38 875.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 19 672.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 647.00 | 170 286.00 | | 141 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 027.00 | 1 383 944.00 | | 1 364 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 76.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 675.00 | | 110 886.00 | 208 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | | 17 000.00 | 106 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 233.00 | | 93 886.00 | 102 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 5 110.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 5 110.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 585 701.00 | | | 585 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 293.00 | 44 501.00 | 44 792.00 | 89 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 630.00 | 674 630.00 | | 674 630.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 474.00 | 96 682.00 | 44 792.00 | 141 474.00 |