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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 16.00 | 550.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 21 623.00 | 60 018.00 | 81 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 563.00 | 21 639.00 | 312 924.00 | 334 563.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 348.00 | 102.00 | 297 246.00 | 297 348.00 |
BZ Autres créances | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 |
CF Disponibilités | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 194.00 | 102.00 | 1 490 092.00 | 1 490 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 757.00 | 21 741.00 | 1 803 016.00 | 1 824 757.00 |
CU Autres participations | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 983 419.00 | 818 402.00 | | 983 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 287.00 | 170 043.00 | | 61 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 710.00 | 1 362 423.00 | | 1 423 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 435.00 | 35 046.00 | | 52 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 684.00 | 285 524.00 | | 219 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 787.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 413.00 | 47 324.00 | | 83 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 306.00 | 391 681.00 | | 379 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 016.00 | 1 754 103.00 | | 1 803 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 447.00 | 391 681.00 | | 353 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | 6 172.00 | | 12 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | 7 177.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 091.00 | 52 203.00 | | -12 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 2 978.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 060.00 | 546 537.00 | | 437 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 773.00 | 376 495.00 | | 375 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 287.00 | 170 043.00 | | 61 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 478.00 | 12 894.00 | | 15 478.00 |