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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 129.00 | 437.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 854.00 | 33 330.00 | 51 524.00 | 84 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 017.00 | 83 542.00 | 256 475.00 | 340 017.00 |
BT Marchandises | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 710.00 | | 219 710.00 | 219 710.00 |
BZ Autres créances | 1 570 717.00 | | 1 570 717.00 | 1 570 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 723.00 | | 1 873 723.00 | 1 873 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 740.00 | 83 542.00 | 2 130 198.00 | 2 213 740.00 |
CU Autres participations | 249 597.00 | 50 083.00 | 199 514.00 | 249 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 387.00 | 5 026.00 | | 10 387.00 |
DG Autres réserves | 1 006 345.00 | 983 419.00 | | 1 006 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 859.00 | 61 287.00 | | 382 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 569.00 | 1 423 710.00 | | 1 773 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 413.00 | 52 435.00 | | 61 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 569.00 | 219 684.00 | | 159 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 23 773.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 615.00 | 83 413.00 | | 113 615.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 629.00 | 379 306.00 | | 356 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 198.00 | 1 803 016.00 | | 2 130 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 740.00 | 353 447.00 | | 340 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
FG Production vendue services | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 506.00 | | 415 506.00 | 415 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 367.00 | 12 091.00 | | 18 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 717.00 | 12 091.00 | | 129 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 547.00 | -12 091.00 | | -20 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 1 334.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 816.00 | 437 060.00 | | 983 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 957.00 | 375 773.00 | | 600 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 859.00 | 61 287.00 | | 382 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 493.00 | 13 478.00 | | 28 493.00 |