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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 846.00 | 1 059 000.00 | 4 040 846.00 | 5 099 846.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 430 237.00 | | 430 237.00 | 430 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 891.00 | | 432 891.00 | 432 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 737.00 | 1 059 000.00 | 4 473 737.00 | 5 532 737.00 |
CU Autres participations | 5 099 846.00 | 1 059 000.00 | 4 040 846.00 | 5 099 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 120.00 | 2 783 120.00 | | 2 783 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 167.00 | 1 534 890.00 | | 1 076 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 397.00 | -458 722.00 | | -251 397.00 |
DK Provisions réglementées | 10 691.00 | 7 178.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 738.00 | 4 005 621.00 | | 3 757 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 554.00 | 888 231.00 | | 710 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 4 967.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 999.00 | 893 634.00 | | 715 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 737.00 | 4 899 256.00 | | 4 473 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 999.00 | 193 634.00 | | 190 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -3 513.00 | | -3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705.00 | 429 167.00 | | 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 102.00 | 887 889.00 | | 252 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 397.00 | -458 722.00 | | -251 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 178.00 | 3 513.00 | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | 214 000.00 | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 178.00 | 217 513.00 | | 852 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | | |