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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 846.00 | 1 489 000.00 | 3 610 846.00 | 5 099 846.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 248.00 | 1 489 000.00 | 3 631 248.00 | 5 120 248.00 |
CU Autres participations | 5 099 846.00 | 1 489 000.00 | 3 610 846.00 | 5 099 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 120.00 | 2 783 120.00 | | 2 783 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
DH Report à nouveau | 502 416.00 | 711 701.00 | | 502 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 714.00 | -209 285.00 | | 181 714.00 |
DK Provisions réglementées | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 973.00 | 3 442 258.00 | | 3 623 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 436.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275.00 | 5 873.00 | | 7 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 248.00 | 3 448 131.00 | | 3 631 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275.00 | 5 873.00 | | 7 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 000.00 | 22.00 | | 188 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286.00 | 209 307.00 | | 6 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 714.00 | -209 285.00 | | 181 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 000.00 | | 188 000.00 | 1 677 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 566.00 | | 188 000.00 | 1 694 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 188 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |