| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 846.00 | 1 880 000.00 | 3 219 846.00 | 5 099 846.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 426.00 | 1 880 000.00 | 3 257 426.00 | 5 137 426.00 |
CU Autres participations | 5 099 846.00 | 1 880 000.00 | 3 219 846.00 | 5 099 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 120.00 | 2 783 120.00 | | 2 783 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
DH Report à nouveau | 82 538.00 | 824 771.00 | | 82 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 404.00 | -742 233.00 | | 229 404.00 |
DK Provisions réglementées | 17 551.00 | 14 204.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 769.00 | 3 019 018.00 | | 3 251 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 6 878.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657.00 | 7 315.00 | | 5 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 426.00 | 3 026 333.00 | | 3 257 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657.00 | 7 315.00 | | 5 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 347.00 | 3 513.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 3 513.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -3 513.00 | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 031.00 | 356 353.00 | | 245 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 626.00 | 1 098 586.00 | | 15 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 404.00 | -742 233.00 | | 229 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 204.00 | 3 347.00 | | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125 000.00 | | 245 000.00 | 2 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 204.00 | 3 347.00 | 245 000.00 | 2 139 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 245 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |