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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 846.00 | 1 474 000.00 | 3 625 846.00 | 5 099 846.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 308.00 | 1 474 000.00 | 3 657 308.00 | 5 131 308.00 |
CU Autres participations | 5 099 846.00 | 1 474 000.00 | 3 625 846.00 | 5 099 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 120.00 | 2 783 120.00 | | 2 783 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
DH Report à nouveau | 311 942.00 | 82 538.00 | | 311 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 759.00 | 229 404.00 | | 399 759.00 |
DK Provisions réglementées | 17 566.00 | 17 551.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 543.00 | 3 251 769.00 | | 3 651 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 220.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765.00 | 5 657.00 | | 5 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 308.00 | 3 257 426.00 | | 3 657 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765.00 | 5 657.00 | | 5 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 3 347.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 347.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -3 347.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 031.00 | 245 031.00 | | 406 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272.00 | 15 626.00 | | 6 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 759.00 | 229 404.00 | | 399 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 846.00 | | | 5 099 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 551.00 | 15.00 | | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 000.00 | | 406 000.00 | 1 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 551.00 | 15.00 | 406 000.00 | 1 897 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 406 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |