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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 444.00 | 11 484.00 | 2 961.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 546.00 | 11 484.00 | 157 063.00 | 168 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 171.00 | -72 459.00 | | -144 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | -71 712.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | -142 088.00 | -143 171.00 | | -142 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 144.00 | 103 831.00 | | 266 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 1 687.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 24 817.00 | | 23 951.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 70 413.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 150.00 | 200 749.00 | | 299 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 063.00 | 57 578.00 | | 157 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 37 669.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -37 669.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 548.00 | 329 875.00 | | 224 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 465.00 | 401 587.00 | | 223 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | -71 712.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 266 144.00 | 266 144.00 | | 266 144.00 |
VP Divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 150.00 | 299 150.00 | | 299 150.00 |