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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 444.00 | 11 484.00 | 2 961.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 454.00 | 11 484.00 | 175 971.00 | 187 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 13 392.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 135 367.00 | 109 574.00 | | 135 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 1 694.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 5 017.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | 20 467.00 | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 604.00 | 28 529.00 | | 40 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 971.00 | 138 103.00 | | 175 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 604.00 | 28 529.00 | | 40 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 694.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 973.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 378.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 378.00 | | 3 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 178.00 | 478.00 | | 13 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 754.00 | 249 392.00 | | 345 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 961.00 | 236 001.00 | | 319 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | 13 392.00 | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |