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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 8 259.00 | 962.00 | 9 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 3 153.00 | 2 156.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 164.00 | 23 059.00 | 10 106.00 | 33 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 978.00 | 34 470.00 | 20 508.00 | 54 978.00 |
BT Marchandises | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 363.00 | 6 109.00 | 420 255.00 | 426 363.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 371.00 | 6 109.00 | 572 262.00 | 578 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 349.00 | 40 579.00 | 592 770.00 | 633 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 862.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
DH Report à nouveau | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 365.00 | 32 688.00 | | -92 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 564.00 | 180 159.00 | | 87 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 511.00 | 8 469.00 | | 333 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 153 272.00 | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 662.00 | 145 079.00 | | 129 662.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 206.00 | 306 820.00 | | 505 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 770.00 | 486 979.00 | | 592 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 |
FG Production vendue services | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 833.00 | | 2 436 833.00 | 2 436 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 20.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 470.00 | 20.00 | | -9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 137.00 | 17 137.00 | | -17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 584.00 | 2 646 378.00 | | 2 445 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 948.00 | 2 613 689.00 | | 2 537 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 365.00 | 32 688.00 | | -92 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 124.00 | 28 152.00 | | 42 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 559.00 | | 6 450.00 | 48 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 54 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 6 450.00 | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 7 762.00 | | 26 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 3 122.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 4 640.00 | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 418 928.00 | | | 418 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 333 511.00 | 333 511.00 | | 333 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 895.00 | 474 610.00 | 7 285.00 | 481 895.00 |
VW T.V.A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 206.00 | 505 206.00 | | 505 206.00 |