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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 685.00 | 305.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 46 259.00 | 10 065.00 | 56 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 775.00 | 61 252.00 | 18 523.00 | 79 775.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 205.00 | 7 123.00 | 725 082.00 | 732 205.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 819.00 | 7 123.00 | 981 695.00 | 988 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 594.00 | 68 375.00 | 1 000 219.00 | 1 068 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
DH Report à nouveau | -113 448.00 | -44 769.00 | | -113 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 983.00 | -68 679.00 | | 186 983.00 |
DL TOTAL (I) | 220 913.00 | 33 930.00 | | 220 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 853.00 | 275 916.00 | | 561 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 537.00 | 171 328.00 | | 215 537.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 5 438.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 307.00 | 488 657.00 | | 779 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 219.00 | 522 586.00 | | 1 000 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 993.00 | | 4 071 993.00 | 4 071 993.00 |
FG Production vendue services | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 268.00 | | 4 098 268.00 | 4 098 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 618.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 618.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -618.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 568.00 | 71 288.00 | | 78 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 967.00 | 3 133 274.00 | | 4 106 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 984.00 | 3 201 953.00 | | 3 919 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 983.00 | -68 679.00 | | 186 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 560.00 | | 4 805.00 | 75 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 79 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 71 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 436.00 | | 4 774.00 | 67 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | 31.00 | 8 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 068.00 | 10 773.00 | 588.00 | 51 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 320.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 10 453.00 | 588.00 | 41 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 853.00 | 561 853.00 | | 561 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 723 059.00 | 723 059.00 | | 723 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 268.00 | 765 115.00 | 8 153.00 | 773 268.00 |
VW T.V.A. | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 307.00 | 779 307.00 | | 779 307.00 |