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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 365.00 | 625.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 050.00 | 259.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 138.00 | 36 653.00 | 15 485.00 | 52 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 559.00 | 51 067.00 | 24 492.00 | 75 559.00 |
BT Marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 792.00 | 7 123.00 | 327 669.00 | 334 792.00 |
BZ Autres créances | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CF Disponibilités | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 217.00 | 7 123.00 | 498 094.00 | 505 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 776.00 | 58 190.00 | 522 586.00 | 580 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
DH Report à nouveau | -44 769.00 | -168 446.00 | | -44 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 679.00 | 123 677.00 | | -68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 33 930.00 | 102 609.00 | | 33 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 975.00 | 220.00 | | 35 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 916.00 | 695 510.00 | | 275 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 328.00 | 147 395.00 | | 171 328.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 18 000.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 657.00 | 861 124.00 | | 488 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 586.00 | 963 733.00 | | 522 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 946.00 | | 3 076 946.00 | 3 076 946.00 |
FG Production vendue services | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 283.00 | | 3 099 283.00 | 3 099 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 2 294.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 2 294.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -2 294.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 274.00 | 3 907 507.00 | | 3 133 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 953.00 | 3 783 830.00 | | 3 201 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 679.00 | 123 677.00 | | -68 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 562.00 | 31 606.00 | | 37 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 153.00 | 769.00 | 16 638.00 | 58 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 769.00 | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 239.00 | | 16 428.00 | 50 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 210.00 | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 369.00 | 5 698.00 | | 45 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 144.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 5 554.00 | | 36 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 319 597.00 | 319 597.00 | | 319 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 402.00 | 402 278.00 | 8 124.00 | 410 402.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 682.00 | 452 682.00 | | 452 682.00 |