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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 4 511.00 | 798.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 29 095.00 | 4 129.00 | 33 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 507.00 | 42 826.00 | 12 681.00 | 55 507.00 |
BT Marchandises | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 404.00 | 7 753.00 | 779 651.00 | 787 404.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 472.00 | 7 753.00 | 874 719.00 | 882 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 979.00 | 50 580.00 | 887 399.00 | 937 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
DH Report à nouveau | -202 861.00 | -59 814.00 | | -202 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | -143 047.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | -21 068.00 | -55 483.00 | | -21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 890.00 | 855 253.00 | | 728 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 499.00 | 164 690.00 | | 179 499.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 4 922.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 468.00 | 1 025 040.00 | | 908 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 399.00 | 969 557.00 | | 887 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 962.00 | | 3 679 962.00 | 3 679 962.00 |
FG Production vendue services | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 204.00 | | 3 695 204.00 | 3 695 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -309.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 571.00 | 3 221 694.00 | | 3 705 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 157.00 | 3 364 741.00 | | 3 671 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 414.00 | -143 047.00 | | 34 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 653.00 | 36 459.00 | | 33 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 809.00 | | 1 198.00 | 55 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 55 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 38 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | | 764.00 | 39 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 434.00 | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243.00 | 5 085.00 | 1 501.00 | 39 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 022.00 | 5 085.00 | 1 501.00 | 30 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 890.00 | 728 890.00 | | 728 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 778 100.00 | 778 100.00 | | 778 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 4 302.00 | 17 137.00 | 21 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 664.00 | 816 773.00 | 24 891.00 | 841 664.00 |
VW T.V.A. | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 468.00 | 908 468.00 | | 908 468.00 |