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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 678.00 | 63 665.00 | 69 014.00 | 132 678.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 324.00 | 63 665.00 | 120 660.00 | 184 324.00 |
060 Stock marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
110 Total général Actif | 215 760.00 | 63 665.00 | 152 096.00 | 215 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 747.00 | 256 487.00 | | 288 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 460.00 | 10 551.00 | | 9 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 336.00 | 920.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 544.00 | 268 958.00 | | 298 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 227.00 | 23 924.00 | | 21 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 884.00 | -9 580.00 | | 4 884.00 |
242 Autres charges externes. | 137 216.00 | 125 498.00 | | 137 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 6 618.00 | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 062.00 | 85 078.00 | | 75 062.00 |
252 Charges sociales | 16 094.00 | 15 552.00 | | 16 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 488.00 | 16 857.00 | | 14 488.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 626.00 | 263 947.00 | | 275 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 918.00 | 5 011.00 | | 22 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 60.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 4 196.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | -1 072.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 126.00 | 1 847.00 | | 33 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |