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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 054.00 | 48 826.00 | 9 228.00 | 58 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 336.00 | 74 906.00 | 35 430.00 | 110 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 340.00 | 123 732.00 | 99 608.00 | 223 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 962.00 | 123 732.00 | 189 230.00 | 312 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
DH Report à nouveau | 39 948.00 | 38 728.00 | | 39 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809.00 | 1 220.00 | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 118 590.00 | 103 781.00 | | 118 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 782.00 | 22 808.00 | | 9 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 27 309.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 12 122.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 38 516.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 640.00 | 100 755.00 | | 70 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 230.00 | 204 536.00 | | 189 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 466.00 | 9 765.00 | 347 231.00 | 337 466.00 |
FG Production vendue services | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 380.00 | 9 765.00 | 351 145.00 | 341 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 253.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 253.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -253.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 187.00 | 268 804.00 | | 355 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 378.00 | 267 583.00 | | 340 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809.00 | 1 220.00 | | 14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 312.00 | | 12 028.00 | 211 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 166.00 | | 11 224.00 | 157 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 804.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 608.00 | 9 124.00 | | 114 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 608.00 | 9 124.00 | | 114 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |