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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 277.00 | 84 796.00 | 48 481.00 | 133 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 423.00 | 84 796.00 | 102 627.00 | 187 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
060 Stock marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
110 Total général Actif | 254 931.00 | 84 796.00 | 170 136.00 | 254 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 654.00 | 266 062.00 | | 286 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 574.00 | 8 754.00 | | 7 574.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 411.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 555.00 | 277 226.00 | | 297 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 228.00 | 18 753.00 | | 21 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 494.00 | -3 400.00 | | -11 494.00 |
242 Autres charges externes. | 124 357.00 | 129 568.00 | | 124 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 860.00 | 14 276.00 | | 15 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 199.00 | 74 157.00 | | 107 199.00 |
252 Charges sociales | 29 405.00 | 19 957.00 | | 29 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 385.00 | 13 969.00 | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 966.00 | 267 294.00 | | 299 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 411.00 | 9 932.00 | | -2 411.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 867.00 | 22 000.00 | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 43.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 173.00 | 1 187.00 | | 4 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 936.00 | 26 368.00 | | -3 936.00 |