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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 782.00 | 100 765.00 | 56 017.00 | 156 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 928.00 | 100 765.00 | 110 163.00 | 210 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | 1 892.00 | 24 127.00 | 26 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 216.00 | 1 892.00 | 91 324.00 | 93 216.00 |
110 Total général Actif | 304 144.00 | 102 656.00 | 201 487.00 | 304 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 725.00 | 286 654.00 | | 271 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 957.00 | 7 574.00 | | 2 957.00 |
222 Production stockée | 250.00 | 3 250.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | 76.00 | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 987.00 | 297 555.00 | | 277 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 413.00 | 21 228.00 | | 17 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 750.00 | -11 494.00 | | -7 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 114 521.00 | 124 358.00 | | 114 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 094.00 | 15 860.00 | | 31 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 713.00 | 107 199.00 | | 92 713.00 |
252 Charges sociales | 24 973.00 | 29 405.00 | | 24 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 969.00 | 13 385.00 | | 15 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 848.00 | 299 968.00 | | 290 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 862.00 | -2 413.00 | | -12 862.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 867.00 | | |
294 Charges financières | 540.00 | 219.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | 4 173.00 | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 105.00 | -3 937.00 | | -16 105.00 |